ProperConvert(财务数据转换工具)

ProperConvert是由ProperSoft开发的一款财务数据转换工具，主要是把银行、信用卡对账单等交易数据转换成 QuickBooks、Quicken、Xero 等财务软件能识别的格式，不需要把数据传到云端‌，这让财务数据的安全性更有保障。该软件完美解决格式不兼容的痛点，能帮你把“用不了”的文件转成能直接导入的格式，省去手动重新录入的麻烦，还支持批量转换多个文件（合并或分开均可），还能在转换前预览、编辑或排除单笔交易，并自动识别数字和日期格式。感兴趣的用户快来下载试试吧！

使用说明

1、选择一个包含你想转换的交易的文件。在这个例子中，我会尝试PDF文件和CSV文件。根据文件格式的不同，有不同的工具可以调整文件解析方式，比如CSV文件的映射。

2、首先要做的是选择输出格式。可能是 QBO/QFX/OFX 格式、QIF 格式、IIF 格式、CSV 格式。输出格式定义了交易细节。

3、在转换前检查交易，确保日期正确，支出为负，账户付款为正。

4、设置输出属性：账户名称或账户ID、账户类型及其他相关属性。如果你要为多个账户转换，务必调整账户属性，避免导入到之前的账户。

5、如果你想让电脑上安装的软件打开创建的文件，可以设置“保存后打开”的复选框。例如，对于QBO文件，如果你安装了Quickbooks桌面版，打开这个QBO文件时应该是Quickbooks。

点击“转换”按钮，确认文件名和文件位置。

6、选择已创建的QBO文件，然后选择新账户或现有账户导入。如果您的账户未被列出，请确保该账户的在线服务已被禁用。

7、在Quickbooks中查看银行信息流下的导入交易。将收款人与供应商记录匹配，分配费用/收入账户，并将交易记录添加到登记簿。

常见问题

1、什么是银行ID和账户号码字段？

转换成QBO/QFX格式时，银行ID必须是最多五位数字。QuickBooks/Quicken有好和坏的数字，留空的话转换器会用一个好的数字。

在转换为像Sage这样的会计软件的OFX时，重要的是设置银行ID、分行ID和账户ID与你在会计软件中为账户设置的匹配。

在QuickBooks中，你可以在第一次导入QBO文件时选择账户，针对具体账户号;在像Sage这样的软件中，它会核对号码是否匹配OFX文件和账户详情。

账户号码对多个账户很重要，因为QuickBooks会将QBO文件中的账户号码与你导入时选择的账户关联。对于下一次用同样账户号导入的QBO，QuickBooks不会要求你选择账户，而是直接导入之前选定的账户。

在为不同账户转换交易时，务必使用不同的账户号码。

2、什么是“INTU-BID”，在哪里可以获得？

INTU。BID不是银行ID。如果你的电脑安装了Quicken或QuickBooks，启动应用并点击“查找”以查找你的银行INTU。出价。确保你要转换交易的账户类型（支票账户还是信用卡）列出了银行。

INTU。BID仅作为银行标识符（银行标签），仅用于QFX/QBO文件。导入你的QFX/QBO文件应该是“允许”银行提供的。如果你的银行没有被列出，你可以保留默认值3000（富国银行）——这仅限于QFX/QBO文件，导入时你会选择一个实际账户来导入Quicken或QuickBooks。

3、什么是INTU？Capital One的BID？

转换为QBO或QFX格式时，点击“查找”按钮查找您的银行。如果你的银行没有被列入，可以试试用其他允许的银行，比如INTU。BID 3000（富国银行）或选择任何其他上市银行。这个数值只与 QFX/QBO 文件相关，用于导入——导入时你会选择实际账户。

4、可以将 QDF（Quicken）文件转换为 Excel / CSV 吗？

你需要在电脑上安装Quicken，然后用它打开QDF文件。打开QDF文件后，导出为QIF文件，然后用[ProperConvert]应用导出数据为CSV或Excel/XLS/XLSX格式。

搜索“Quicken download”，找到最新的Quicken安装程序，访问QDF文件。如果你知道你的QDF文件是哪个版本的，可以下载那个Quicken安装程序，或者明年下载Quicken安装程序来访问文件（如果你的QDF文件版本比下载的Quicken版本稍高）。